Мудрый Экономист

Календарь банковской отчетности на май 2006 г.

"Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке", 2006, N 4

    Дата <1>
 Наименование формы 
отчетности
      Кредитная     
организация
     Нормативный
документ, которым
установлено
составление
и представление
отчетности
в Банк России
       1       
          2         
          3         
          4
Ежед.          
Процентные ставки по
межбанковским
кредитам
(N 0409325,
суточная)
По выборочному кругу
кредитных
организаций.
Указанная отчетность
представляется
непосредственно в
Банк России
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У "О перечне,
формах и порядке
составления и
представления форм
отчетности кредитных
организаций в
Центральный банк
Российской
Федерации" (в ред.
Указания ЦБ РФ от
17.02.2006 N 1660-У)
(далее - Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У)
     - " -     
Оперативный отчет о 
движении средств в
иностранной валюте
на транзитных
валютных счетах
резидентов
(N 0409652,
суточная)
Уполномоченные      
банки, имеющие
лицензию
Банка России на
осуществление
операций в
иностранной валюте,
и их филиалы
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
     - " -     
Отчет о             
конверсионных
операциях
(N 0409701,
суточная)
Кредитные           
организации
Московского региона
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
     - " -     
Сведения об остатках
денежных средств на
счетах участников
расчетных центров
ОРЦБ
(N 0409705,
суточная)
Кредитные           
организации, которые
выполняют функции
расчетных центров на
организованном рынке
ценных бумаг и
других финансовых
активов (ОРЦБ).
Отчет представляется
в Департамент
обеспечения и
контроля операций на
финансовых рынках
Банка России в
электронной форме в
формате,
установленном
Банком России
В соответствии с
нормативным актом
Банка России о
порядке
осуществления
расчетов по
операциям с
финансовыми активами
на организованном
рынке ценных бумаг
        2      
Отчет о кассовых    
оборотах на
01.05.2006
(N 0409202,
месячная)
Кредитные           
организации (их
филиалы), кроме
структурных
подразделений
крупных кредитных
организаций с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
        2      
Отчет о наличии в   
кредитной
организации
неудовлетворенных
требований отдельных
кредиторов по
денежным
обязательствам и
неисполнении
обязанности по
уплате обязательных
платежей в связи с
отсутствием или
недостаточностью
денежных средств на
корреспондентских
счетах кредитной
организации на
01.05.2006
(N 0409350,
декадная)
Кредитные           
организации (их
филиалы), включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по расчетам
(их филиалы)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
        3      
Отчет о наличии в   
кредитной
организации
неудовлетворенных
требований отдельных
кредиторов по
денежным
обязательствам и
неисполнении
обязанности по
уплате обязательных
платежей в связи с
отсутствием или
недостаточностью
денежных средств на
корреспондентских
счетах кредитной
организации на
01.05.2006
(N 0409350,
декадная)
Сводный отчет по    
головному офису
кредитной
организации и
филиалам
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
        3      
Отчет об открытых   
валютных позициях на
01.05.2006
(форма N 0409634,
декадная)
Кредитные           
организации, не
имеющие филиалов и
составляющие и
представляющие форму
N 0409701 "Отчет о
конверсионных
операциях"
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У;
Инструкция
Банка России от
15 июля 2005 г.
N 124-И
        4      
Отчет об открытых   
валютных позициях на
01.05.2006
(N 0409634,
декадная)
Кредитные           
организации, имеющие
филиалы (за
исключением крупных
кредитных
организаций с
широкой сетью
подразделений),
составляющие и
представляющие форму
N 0409701 "Отчет о
конверсионных
операциях"
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У;
Инструкция
Банка России от
15 июля 2005 г.
N 124-И
        4      
Оборотная ведомость 
по счетам
бухгалтерского учета
кредитной
организации на
01.05.2006
(N 0409101,
месячная)
Кредитные           
организации, не
имеющие филиалов
(включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам, и
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
депозитно-кредитные
операции). Головные
офисы и филиалы
кредитных
организаций
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
        4      
Расчет собственных  
средств (капитала)
на 01.05.2006
(N 0409134,
месячная)
Кредитные           
организации, не
имеющие филиалов
(включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У;
Положение
Банка России от
10 февраля 2003 г.
N 215-П
        4      
Отчет об операциях с
наличной иностранной
валютой и чеками в
иностранной валюте
на 01.05.2006
(N 0409601,
месячная)
Уполномоченные      
банки, не имеющие
филиалов, и филиалы
уполномоченных
банков
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У.
До 1 июля 2006 г.
представляется по
форме, изложенной в
редакции Указания
Банка России от
25 августа 2004 г.
N 1494-У
(Приложение 2)
        4      
Информация для      
расчета размера
обязательных
резервов, подлежащих
депонированию в
Банке России, на
01.05.2006
(месячная)
Кредитные           
организации, не
имеющие филиалов
Положение
Банка России от
29 марта 2004 г.
N 255-П
        5      
Информация для      
расчета размера
обязательных
резервов, подлежащих
депонированию в
Банке России, на
01.05.2006
(месячная)
Кредитные           
организации, имеющие
филиалы
Положение
Банка России от
29 марта 2004 г.
N 255-П
        5      
Отдельные           
показатели,
характеризующие
деятельность
кредитной
организации
(N 0409301,
пятидневная)
Кредитные           
организации
(выборочный круг
кредитных
организаций)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
        5      
Оборотная ведомость 
по счетам
бухгалтерского учета
кредитной
организации на
01.05.2006
(N 0409101,
месячная)
Кредитные           
организации, имеющие
филиалы
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
        5      
Расчет собственных  
средств (капитала)
на 01.05.2006
(N 0409134,
месячная)
Кредитные           
организации, имеющие
филиалы (включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам) (за
исключением крупных
кредитных
организаций с
широкой сетью
подразделений)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У;
Положение
Банка России от
10 февраля 2003 г.
N 215-П
        5      
Отчет об открытых   
валютных позициях на
21.04.2006
(N 0409634,
декадная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений <2>
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У;
Инструкция
Банка России от
15 июля 2005 г.
N 124-И
        6      
Данные о            
средневзвешенных
процентных ставках
по выпущенным
кредитной
организацией
депозитным и
сберегательным
сертификатам и
облигациям на
01.04.2006
(N 0409130,
квартальная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
        6      
Данные о            
средневзвешенных
процентных ставках
по выданным
кредитной
организацией
собственным векселям
на 01.04.2006
(N 0409131,
квартальная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
        6      
Данные о            
средневзвешенных
процентных ставках
по учтенным
кредитной
организацией
векселям и
собственным
векселям, выданным
за счет средств
целевого
кредитования, на
01.04.2006
(N 0409132,
квартальная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
        6      
Отчет об открытых   
валютных позициях на
01.05.2006
(N 0409634,
месячная)
Кредитные           
организации, не
имеющие филиалов
(включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам, и
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
депозитно-кредитные
операции), не
составляющие и не
представляющие форму
N 0409701 "Отчет о
конверсионных
операциях"
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У;
Инструкция
Банка России от
15 июля 2005 г.
N 124-И
        6      
Данные о            
средневзвешенных
процентных ставках
по кредитам,
предоставленным
кредитной
организацией, на
01.03.2006
(N 0409128,
месячная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений
(территориальные
банки и филиалы
(отделения))
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
        6      
Данные о            
средневзвешенных
процентных ставках
по привлеченным
кредитной
организацией
депозитам, вкладам и
кредитам на
01.03.2006
(N 0409129,
месячная)
Кредитные           
организации с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
        6      
Отдельные           
показатели,
характеризующие
деятельность
кредитной
организации, на
05.05.2006
(N 0409301,
пятидневная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
        6      
Сведения об         
инвестициях
кредитной
организации на
01.05.2006
(N 0409156,
месячная)
Кредитные           
организации, не
имеющие филиалов
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
        6      
Информация об       
обязательных
нормативах на
01.05.2006
(N 0409135,
месячная)
Кредитные           
организации, не
имеющие филиалов
(включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
        6      
График погашения    
еврооблигаций с
расшифровкой
балансового счета
(счетов), на котором
(которых)
учитываются
средства,
привлеченные в
результате
деятельности
дочерней
организации -
эмитента
еврооблигаций, на
01.05.2006
(N 0409151,
месячная)
Кредитные           
организации, не
имеющие филиалов
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У;
Инструкция
Банка России от
16 января 2004 г.
N 110-И
        6      
Сводный отчет о     
размере рыночного
риска на 01.05.2006
(N 0409153,
месячная)
Кредитные           
организации, не
имеющие филиалов
(включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У;
Положение
Банка России от
24 сентября 1999 г.
N 89-П
        6      
Информация о        
соблюдении
кредитными
организациями,
осуществляющими
эмиссию облигаций с
ипотечным покрытием,
требований к
ипотечному покрытию
облигаций на
01.05.2006
(N 0409159,
месячная)
Кредитные           
организации -
эмитенты, не имеющие
филиалов
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       10      
Отчет об открытых   
валютных позициях на
01.05.2006
(N 0409634,
месячная)
Кредитные           
организации, имеющие
филиалы (включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам, и
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
депозитно-кредитные
операции), не
составляющие и не
представляющие форму
N 0409701 "Отчет о
конверсионных
операциях"
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У;
Инструкция
Банка России от
15 июля 2005 г.
N 124-И
       10      
Сведения об         
инвестициях
кредитной
организации на
01.05.2006
(N 0409156,
месячная)
Кредитные           
организации, имеющие
филиалы (за
исключением крупных
кредитных
организаций с
широкой сетью
подразделений)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       10      
Информация об       
обязательных
нормативах на
01.05.2006
(N 0409135,
месячная)
Кредитные           
организации, имеющие
филиалы (включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам) (за
исключением крупных
кредитных
организаций с
широкой сетью
подразделений)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       10      
График погашения    
еврооблигаций с
расшифровкой
балансового счета
(счетов), на котором
(которых)
учитываются
средства,
привлеченные в
результате
деятельности
дочерней
организации -
эмитента
еврооблигаций, на
01.05.2006
(N 0409151,
месячная)
Кредитные           
организации, имеющие
филиалы (за
исключением крупных
кредитных
организаций с
широкой сетью
подразделений)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У;
Инструкция
Банка России от
16 января 2004 г.
N 110-И
       10      
Сводный отчет о     
размере рыночного
риска на 01.05.2006
(N 0409153,
месячная)
Кредитные           
организации, имеющие
филиалы (включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам) (за
исключением крупных
кредитных
организаций с
широкой сетью
подразделений)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У;
Положение
Банка России от
24 сентября 1999 г.
N 89-П
       10      
Данные о крупных    
кредитах на
01.05.2006
(N 0409118,
месячная)
Кредитные           
организации, не
имеющие филиалов
(включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам) (за
исключением
небанковских
кредитных
организаций,
осуществляющих
депозитно-кредитные
операции)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       10      
Информация о        
качестве ссуд,
ссудной и
приравненной к ней
задолженности на
01.05.2006
(N 0409115,
месячная)
Кредитные           
организации, не
имеющие филиалов
(включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам) (за
исключением
небанковских
кредитных
организаций,
осуществляющих
депозитно-кредитные
операции)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       10      
Информация о        
соблюдении
кредитными
организациями,
осуществляющими
эмиссию облигаций с
ипотечным покрытием,
требований к
ипотечному покрытию
облигаций на
01.05.2006
(N 0409159,
месячная)
Кредитные           
организации -
эмитенты, имеющие
филиалы (за
исключением крупных
кредитных
организаций с
широкой сетью
подразделений-
эмитентов)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       10      
Сведения о резервах 
на возможные потери
на 01.05.2006
(N 0409155,
месячная)
Кредитные           
организации, не
имеющие филиалов
(включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам) (за
исключением
небанковских
кредитных
организаций,
осуществляющих
депозитно-кредитные
операции)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       10      
Отдельные           
показатели,
характеризующие
деятельность
кредитной
организации, на
10.05.2006
(N 0409301,
пятидневная)
Кредитные           
организации
(выборочный круг
кредитных
организаций) (за
исключением крупных
кредитных
организаций с
широкой сетью
подразделений)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       11      
Сведения о резервах 
на возможные потери
на 01.05.2006
(N 0409155,
месячная)
Кредитные           
организации, имеющие
филиалы (включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам) (за
исключением крупных
кредитных
организаций с
широкой сетью
подразделений и
небанковских
кредитных
организаций,
осуществляющих
депозитно-кредитные
операции)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       11      
Сведения о крупных  
кредиторах
(вкладчиках)
кредитной
организации на
01.05.2006
(N 0409157,
месячная)
Кредитные           
организации, не
имеющие филиалов
(включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       11      
Данные о крупных    
кредитах на
01.05.2006
(N 0409118,
месячная)
Кредитные           
организации, имеющие
филиалы (включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам) (за
исключением крупных
кредитных
организаций с
широкой сетью
подразделений и
небанковских
кредитных
организаций,
осуществляющих
депозитно-кредитные
операции)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       11      
Информация о        
качестве ссуд,
ссудной и
приравненной к ней
задолженности на
01.05.2006
(N 0409115,
месячная)
Кредитные           
организации, имеющие
филиалы (включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам) (за
исключением крупных
кредитных
организаций с
широкой сетью
подразделений и
небанковских
кредитных
организаций,
осуществляющих
депозитно-кредитные
операции)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       11      
Сведения об открытых
корреспондентских
счетах и остатках
средств на них на
01.05.2006
(N 0409603,
месячная)
Кредитные           
организации, не
имеющие филиалов
(включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       11      
Сведения об активах 
и пассивах по срокам
востребования и
погашения на
01.05.2006
(N 0409125,
месячная)
Кредитные           
организации, не
имеющие филиалов
(включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам) (за
исключением
небанковских
кредитных
организаций,
осуществляющих
депозитно-кредитные
операции)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       11      
Сведения о          
межбанковских
кредитах и депозитах
на 01.05.2006
(N 0409501,
месячная)
Кредитные           
организации, не
имеющие филиалов
(включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       11      
Данные о            
средневзвешенных
процентных ставках
по кредитам,
предоставленным
кредитной
организацией, на
01.05.2006
(N 0409128,
месячная)
Кредитные           
организации (их
филиалы)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       11      
Данные о            
средневзвешенных
процентных ставках
по привлеченным
кредитной
организацией
депозитам, вкладам и
кредитам на
01.05.2006
(N 0409129,
месячная)
Кредитные           
организации (их
филиалы) (за
исключением крупных
кредитных
организаций с
широкой сетью
подразделений)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       11      
Расшифровки         
отдельных балансовых
счетов и символов
отчета о прибылях и
убытках для
формирования
бухгалтерского
баланса (публикуемая
форма), отчета о
прибылях и убытках
(публикуемая форма)
и расчета
показателей,
используемых для
оценки финансовой
устойчивости
кредитных
организаций, на
01.05.2006
(N 0409110,
месячная)
Кредитные           
организации, не
имеющие филиалов
(включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       11      
Отдельные           
показатели,
характеризующие
деятельность
кредитной
организации, на
10.05.2006
(N 0409301,
пятидневная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       12      
Отчет об открытых   
валютных позициях на
01.04.2006
(N 0409634,
квартальная)
Головные кредитные  
организации
банковских
(консолидированных)
групп, являющихся
крупными кредитными
организациями с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У;
Инструкция
Банка России от
15 июля 2005 г.
N 124-И
       12      
Отчет о выполнении  
плана мер по
финансовому
оздоровлению
кредитной
организации на
01.05.2006
(N 0409354,
месячная)
Кредитные           
организации (включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У;
Инструкция
Банка России от
11 ноября 2005 г.
N 126-И
       12      
Отчет о кассовых    
оборотах на
01.05.2006
(N 0409202,
месячная)
Территориальные     
банки крупных
кредитных
организаций с
широкой сетью
подразделений и
филиалы (отделения)
крупных кредитных
организаций с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       12      
Отчет об операциях с
наличной иностранной
валютой и чеками в
иностранной валюте
на 01.05.2006
(N 0409601,
месячная)
Уполномоченные      
банки, имеющие
филиалы, за
исключением крупных
кредитных
организаций с
широкой сетью
подразделений -
уполномоченных
банков
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У.
До 1 июля 2006 г.
представляется по
форме, изложенной в
редакции Указания
Банка России от
25 августа 2004 г.
N 1494-У
(Приложение 2)
       12      
Сведения о крупных  
кредиторах
(вкладчиках)
кредитной
организации на
01.05.2006
(N 0409157,
месячная)
Кредитные           
организации, имеющие
филиалы (включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам) (за
исключением крупных
кредитных
организаций с
широкой сетью
подразделений)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       12      
Сведения об открытых
корреспондентских
счетах и остатках
средств на них на
01.05.2006
(N 0409603,
месячная)
Кредитные           
организации, имеющие
филиалы (включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам) (за
исключением крупных
кредитных
организации с
широкой сетью
подразделений)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       12      
Сведения об активах 
и пассивах по срокам
востребования и
погашения на
01.05.2006
(N 0409125,
месячная)
Кредитные           
организации, имеющие
филиалы (включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам) (за
исключением крупных
кредитных
организаций с
широкой сетью
подразделений и
небанковских
кредитных
организаций,
осуществляющих
депозитно-кредитные
операции)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       12      
Сведения о          
межбанковских
кредитах и депозитах
на 01.05.2006
(N 0409501,
месячная)
Кредитные           
организации, имеющие
филиалы (включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам) (за
исключением крупных
кредитных
организаций с
широкой сетью
подразделений)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       12      
Расшифровки         
отдельных балансовых
счетов и символов
отчета о прибылях и
убытках для
формирования
бухгалтерского
баланса (публикуемая
форма), отчета о
прибылях и убытках
(публикуемая форма)
и расчета
показателей,
используемых для
оценки финансовой
устойчивости
кредитных
организаций, на
01.05.2006
(N 0409110,
месячная)
Кредитные           
организации, имеющие
филиалы (включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по
расчетам) (за
исключением крупных
кредитных
организаций с
широкой сетью
подразделений)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       12      
Отчет о наличии в   
кредитной
организации
неудовлетворенных
требований отдельных
кредиторов по
денежным
обязательствам и
неисполнении
обязанности по
уплате обязательных
платежей в связи с
отсутствием или
недостаточностью
денежных средств на
корреспондентских
счетах кредитной
организации на
11.05.2006
(N 0409350,
декадная)
Кредитные           
организации (их
филиалы) (включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по расчетам
(их филиалы))
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       15      
Отчет о наличии в   
кредитной
организации
неудовлетворенных
требований отдельных
кредиторов по
денежным
обязательствам и
неисполнении
обязанности по
уплате обязательных
платежей в связи с
отсутствием или
недостаточностью
денежных средств на
корреспондентских
счетах кредитной
организации на
11.05.2006
(N 0409350,
декадная)
Сводный отчет по    
головному офису
кредитной
организации и
филиалам
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       15      
Информация,         
представляемая
кредитными
организациями -
эмитентами ценных
бумаг
(ежеквартальные
отчеты по ценным
бумагам), на
01.04.2006
(квартальная)
Кредитные           
организации,
осуществляющие
эмиссию ценных бумаг
В соответствии с
законодательством
Российской Федерации
о рынке ценных
бумаг;
Инструкция
Банка России от
22 июля 2002 г.
N 102-И
       15      
Отчет об открытых   
валютных позициях на
11.05.2006
(N 0409634,
декадная)
Кредитные           
организации, не
имеющие филиалов,
составляющие и
представляющие форму
N 0409701 "Отчет о
конверсионных
операциях"
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У;
Инструкция
Банка России от
15 июля 2005 г.
N 124-И
       15      
Сведения о расчетах 
по операциям с
ценными бумагами,
долями, паями и
вкладами в
имуществе,
совершенных между
резидентами и
нерезидентами, на
01.04.2006
(N 0409405,
месячная)
Уполномоченные банки
представляют отчет в
электронном виде
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       15      
Отдельные           
показатели,
характеризующие
деятельность
кредитной
организации
(N 0409301,
пятидневная)
Кредитные           
организации
(выборочный круг
кредитных
организаций) (за
исключением крупных
кредитных
организаций с
широкой сетью
подразделений)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       16      
Отчет об открытых   
валютных позициях на
01.05.2006
(N 0409634,
декадная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У;
Инструкция
Банка России от
15 июля 2005 г.
N 124-И
       16      
Отчет об открытых   
валютных позициях на
11.05.2006
(N 0409634,
декадная)
Кредитные           
организации, имеющие
филиалы (за
исключением крупных
кредитных
организаций с
широкой сетью
подразделений),
составляющие и
представляющие форму
N 0409701 "Отчет о
конверсионных
операциях"
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У;
Инструкция
Банка России от
15 июля 2005 г.
N 124-И
       16      
Отчет               
уполномоченного
банка об иностранных
операциях на
01.05.2006
(N 0409401,
месячная)
Уполномоченные      
банки. Отчет
представляется
только в электронном
виде
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       16      
Отдельные           
показатели,
характеризующие
деятельность
кредитной
организации
(N 0409301,
пятидневная)
Кредитные           
организации с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       19      
Отчет об операциях с
наличной иностранной
валютой и чеками в
иностранной валюте
на 01.05.2006
(N 0409601,
месячная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений -
уполномоченные банки
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У.
До 1 июля 2006 г.
представляется по
форме, изложенной в
редакции Указания
Банка России от
25 августа 2004 г.
N 1494-У
(Приложение 2)
       23      
Информация для      
расчета размера
обязательных
резервов, подлежащих
депонированию в
Банке России, на
01.05.2006
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений
Положение
Банка России от
29 марта 2004 г.
N 255-П
       23      
Отчет о валютных    
операциях,
осуществляемых по
банковским счетам
клиентов в
уполномоченных
банках, на
01.05.2006
(N 0409664,
месячная)
Уполномоченные банки
и их филиалы. Отчет
представляется в
электронном виде в
территориальное
учреждение Банка
России. Электронный
формат представления
отчетных данных
устанавливается
Департаментом
валютного
регулирования и
валютного контроля
Банка России
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       23      
Отчет о внесении и  
возврате сумм
резервирования на
01.05.2006
(N 0409667,
месячная)
Уполномоченные банки
и их филиалы. Отчет
представляется в
электронном виде в
территориальное
учреждение
Банка России.
Электронный формат
представления
отчетных данных
устанавливается
Департаментом
валютного
регулирования и
валютного контроля
Банка России
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       23      
Информация из базы  
данных по валютным
операциям (перечень
уполномоченных
банков и перечень
операций
определяются и
пересматриваются
Департаментом
финансового
мониторинга и
валютного контроля
Банка России) на
01.05.2006
Кредитные           
учреждения,
осуществляющие
валютные операции.
Отчет представляется
в виде электронного
сообщения в
форматах,
установленных
Департаментом
финансового
мониторинга и
валютного контроля
Банка России
Инструкция
Банка России от
15 июня 2004 г.
N 117-И
       23      
Отчет о наличии в   
кредитной
организации
неудовлетворенных
требований отдельных
кредиторов по
денежным
обязательствам и
неисполнении
обязанности по
уплате обязательных
платежей в связи с
отсутствием или
недостаточностью
денежных средств на
корреспондентских
счетах кредитной
организации на
21.05.2006
(N 0409350,
декадная)
Кредитные           
организации (их
филиалы), включая
небанковские
кредитные
организации,
осуществляющие
операции по расчетам
(их филиалы)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       23      
Оборотная ведомость 
по счетам
бухгалтерского учета
кредитной
организации на
01.05.2006
(N 0409101,
месячная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       23      
Расчет собственных  
средств (капитала)
на 01.05.2006
(N 0409134,
месячная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У;
Положение
Банка России от
10 февраля 2003 г.
N 215-П
       24      
Отчет об открытых   
валютных позициях на
11.05.2006
(N 0409634,
декадная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У;
Инструкция
Банка России от
15 июля 2005 г.
N 124-И
       24      
Отчет о наличии в   
кредитной
организации
неудовлетворенных
требований отдельных
кредиторов по
денежным
обязательствам и
неисполнении
обязанности по
уплате обязательных
платежей в связи с
отсутствием или
недостаточностью
денежных средств на
корреспондентских
счетах кредитной
организации на
21.05.2006
(N 0409350,
декадная)
Сводный отчет по    
головному офису
кредитной
организации и
филиалам
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       24      
Отчет об открытых   
валютных позициях на
21.05.2006
(N 0409634,
декадная)
Кредитные           
организации, не
имеющие филиалов,
составляющие и
представляющие форму
N 0409701 "Отчет о
конверсионных
операциях"
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У;
Инструкция
Банка России от
15 июля 2005 г.
N 124-И
       25      
Паспорта сделок,    
ведомости
банковского контроля
(по перечню
паспортов сделок,
устанавливаемому
Департаментом
финансового
мониторинга и
валютного контроля
Банка России) на
01.05.2006
(месячная)
Уполномоченные      
банки, имеющие
лицензию
Банка России на
осуществление
операций в
иностранной валюте,
и их филиалы. Отчет
представляется в
виде электронного
сообщения в
форматах,
установленных
Департаментом
финансового
мониторинга и
валютного контроля
Банка России
Инструкция
Банка России от
15 июня 2004 г.
N 117-И;
Положение
Банка России от
1 июня 2004 г.
N 258-П
       25      
Отчет               
уполномоченного
банка об иностранных
операциях на
01.05.2006
(N 0409401,
месячная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений. Отчет
представляется
только в электронном
виде
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       25      
Отчет об открытых   
валютных позициях на
21.05.2006
(N 0409634,
декадная)
Кредитные           
организации, имеющие
филиалы (за
исключением крупных
кредитных
организаций с
широкой сетью
подразделений),
составляющие и
представляющие форму
N 0409701 "Отчет о
конверсионных
операциях"
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У;
Инструкция
Банка России от
15 июля 2005 г.
N 124-И
       25      
Отчет о валютных    
операциях,
осуществляемых с
оформлением паспорта
сделки, на
01.05.2006
(N 0409665,
месячная)
Уполномоченные банки
и их филиалы. Отчет
представляется в
электронном виде в
территориальное
учреждение
Банка России.
Электронный формат
представления
отчетных данных
устанавливается
Департаментом
валютного
регулирования и
валютного контроля
Банка России
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У.
До 1 июля 2006 г.
представляется по
форме, изложенной в
редакции Указания
Банка России от
25 августа 2004 г.
N 1494-У
(Приложение 5)
       25      
Информация о        
соблюдении
кредитными
организациями,
осуществляющими
эмиссию облигаций с
ипотечным покрытием,
требований к
ипотечному покрытию
облигаций на
01.05.2006
(N 0409159,
месячная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений -
эмитенты
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       25      
Сведения о расчетах 
между резидентами и
нерезидентами за
выполнение работ,
предоставление
услуг, результатов
интеллектуальной
деятельности и
операций неторгового
характера на
01.05.2006
(N 0409402,
месячная)
Уполномоченные банки
представляют отчет в
электронном виде
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       25      
Отдельные           
показатели,
характеризующие
деятельность
кредитной
организации
(N 0409301,
пятидневная)
Кредитные           
организации
(выборочный круг
кредитных
организаций) (за
исключением крупных
кредитных
организаций с
широкой сетью
подразделений)
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       26      
Сведения об активах 
и пассивах по срокам
востребования и
погашения на
01.05.2006
(N 0409125,
месячная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       26      
Сведения об         
инвестициях
кредитной
организации на
01.05.2006
(N 0409156,
месячная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       26      
Информация об       
обязательных
нормативах на
01.05.2006
(N 0409135,
месячная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       26      
График погашения    
еврооблигаций с
расшифровкой
балансового счета
(счетов), на котором
(которых)
учитываются
средства,
привлеченные в
результате
деятельности
дочерней
организации -
эмитента
еврооблигаций, на
01.05.2006
(N 0409151,
месячная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У;
Инструкция
Банка России от
16 января 2004 г.
N 110-И
       26      
Сводный отчет о     
размере рыночного
риска на 01.05.2006
(N 0409153,
месячная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У;
Положение
Банка России от
24 сентября 1999 г.
N 89-П
       26      
Отдельные           
показатели,
характеризующие
деятельность
кредитной
организации
(N 0409301,
пятидневная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       30      
Сведения о крупных  
кредиторах
(вкладчиках)
кредитной
организации на
01.05.2006
(N 0409157,
месячная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       30      
Сведения о резервах 
на возможные потери
на 01.05.2006
(N 0409155,
месячная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       30      
Данные о крупных    
кредитах на
01.05.2006
(N 0409118,
месячная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       30      
Информация о        
качестве ссуд,
ссудной и
приравненной к ней
задолженности на
01.05.2006
(N 0409115,
месячная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       30      
Расшифровки         
отдельных балансовых
счетов и символов
отчета о прибылях и
убытках для
формирования
бухгалтерского
баланса (публикуемая
форма), отчета о
прибылях и убытках
(публикуемая форма)
и расчета
показателей,
используемых для
оценки финансовой
устойчивости
кредитных
организаций, на
01.05.2006
(N 0409110,
месячная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       31      
Сведения об открытых
корреспондентских
счетах и остатках
средств на них на
01.05.2006
(N 0409603,
месячная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
       31      
Сведения о          
межбанковских
кредитах и депозитах
на 01.05.2006
(N 0409501,
месячная)
Крупные кредитные   
организации с
широкой сетью
подразделений
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
Срок           
устанавливается
Банком России
Отчет по картотеке к
внебалансовому
счету 90902
"Расчетные
документы, не
оплаченные в срок"
на 01.05.2006
(N 0409310,
месячная)
Действующие         
кредитные
организации и их
филиалы
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
     - " -     
Оперативный отчет об
остатках на счетах
по учету доходов,
распределяемых между
уровнями бюджетной
системы Российской
Федерации, и средств
федерального бюджета
(N 0409901,
суточная)
Составляется        
кредитными
организациями в
разрезе филиалов и
головного банка,
расположенного на
территории данного
субъекта РФ,
филиалами кредитной
организации,
головной банк
которых расположен
на территории других
субъектов РФ
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
     - " -     
Отчет об остатках на
счетах по учету
доходов,
распределяемых между
уровнями бюджетной
системы Российской
Федерации, и средств
федерального бюджета
на 01.05.2006,
11.05.2006,
21.05.2006
(N 0409902,
декадная)
Составляется        
действующими
кредитными
организациями
(филиалами), в
которых открыты
лицевые счета на
балансовых счетах,
указанных в этих
формах отчетности
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
Срок           
устанавливается
Банком России
Отчет об остатках на
счетах органов
государственной
власти, местных
органов власти и
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
на 01.05.2006
(N 0409904,
месячная)
Все кредитные       
организации
Указание
Банка России от
16 января 2004 г.
N 1376-У
     - " -     
Информация о        
переходе
организаций,
получающих
финансирование из
федерального
бюджета, на
обслуживание в
органы Федерального
казначейства на
01.05.2006
(месячная)
Кредитные           
учреждения,
перешедшие на
обслуживание в
органы Федерального
казначейства
В соответствии с
нормативным актом
Банка России о
представлении
информации в целях
реализации
нормативного акта
Правительства
Российской Федерации
о мерах по ускорению
перехода на
казначейскую систему
исполнения
федерального бюджета
<1> Дата представления отчетности.
<2> Под крупной кредитной организацией с широкой сетью подразделений понимается кредитная организация, имеющая подразделения, предусмотренные нормативными актами Банка России, более чем в 80% субъектов Российской Федерации и величину активов 1,5 и более триллионов рублей.